追踪止损的用法：掌握策略，提高胜率

追踪止损是一种动态止损策略， 可以帮助投资者在市场波动中有效控制风险， 同时尽可能地保留盈利。 本文将详细介绍追踪止损的用法， 帮助你理解其原理并灵活运用。

一、 追踪止损的原理

追踪止损的核心思想是随着市场价格的变化动态调整止损点， 将止损点与市场价格的走势挂钩， 从而在市场价格上涨时 “跟随” 上涨， 在市场价格下跌时 “跟随” 下跌， 避免因止损点固定而导致止损过早或利润回吐过多。

二、 追踪止损的常见用法

1. 设置初始止损价位:

根据风险承受能力和对市场的初步判断设定初始止损价位。

例如， 若投资者认为股价下跌超过 10% 就超出了自己的承受范围， 那么可以将初始止损位设置在买入价的 90%。

2. 选择追踪止损方式:

百分比追踪止损: 设定一个固定的百分比， 当价格变化达到该百分比时， 调整止损点。 例如， 设置 10% 的追踪止损， 当资产价格上涨 10% 后， 止损价位也相应提高 10%。

固定金额追踪止损: 以固定的金额作为止损幅度。 例如， 设置 100 元的追踪止损， 当资产价格上涨后， 止损价位也相应提高 100 元。

技术指标追踪止损: 根据技术分析中的指标， 如移动平均线、 布林带等来设置止损价位。 例如， 当价格位于某一移动平均线之上时， 可根据均线的走势来调整止损位。

3. 确定追踪止损的距离或比例:

根据投资品种的特性和市场的波动性来选择合适的追踪止损距离或比例。

例如， 在股票市场中， 可以设置 5%-15% 的追踪止损比例， 而在债券市场中， 2%-5% 的比例可能更为合适。

4. 结合市场趋势和资产波动性调整:

在上升趋势中， 可以适当放宽追踪止损的幅度， 以充分享受上涨带来的利润。

在震荡市场中， 应缩小追踪止损的幅度， 避免频繁触发止损。

对于波动性较大的资产， 应设置较宽的追踪止损幅度。

对于波动性较小的资产， 可设置相对较窄的追踪止损幅度。

5. 分批设置追踪止损:

可以将投资资金分成若干份， 分别设置不同的追踪止损策略， 降低整体风险。

6. 监控与调整:

持续关注市场价格的变化以及止损价位的调整情况， 确保追踪止损的有效性。

定期回顾和评估追踪止损的效果， 不断优化和完善追踪止损的设置和使用方法。

三、 追踪止损的优缺点

优点:

可以有效控制风险， 降低亏损。

可以更好地跟踪市场趋势， 避免过早止损。

可以提高获利能力， 最大程度地保留盈利。

缺点:

设置追踪止损需要一定的时间和精力。

在快速变化的市场中， 追踪止损可能无法及时反应。

如果设置不当， 可能会导致止损过早或利润回吐过多。

追踪止损是一种有效的止损策略， 可以帮助投资者在市场波动中保护资金， 并提高获利能力。 但它需要投资者根据市场情况灵活调整策略， 并持续监控其有效性。 建议您在实际应用追踪止损策略前， 进行充分的学习和练习， 找到适合自己的止损方法， 并根据实际情况灵活调整， 以获得最佳的投资效果。